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Agência confirma ratings BB-/B para subsidiárias e destaca reforço de compliance; decisão é a segunda ação positiva desde junho

"À medida que a IA se torna uma ferramenta transversal à economia, as empresas capazes de integrar esta tecnologia mais rapidamente nos seus processos, aumentar a eficiência operacional e transformar esses ganhos em melhores resultados financeiros terão uma forte probabilidade de se afirmarem como os próximos líderes de crescimento dos mercados", disse a Freedom24.

Segundo uma análise da corretora, divulgada esta terça-feira, a JPMorgan Chase, a Goldman Sachs, o Bank of America, o Wells Fargo, o Citigroup e o Morgan Stanley — que em conjunto gerem mais de 15 biliões de dólares em ativos — registaram receitas e lucros acima do previsto, naquele que a Freedom24 descreve como um dos trimestres mais fortes dos últimos anos para o setor bancário norte-americano.

A recente correção de mais de 25% no preço do ouro desde os máximos históricos do início de 2026 não altera os fundamentos de longo prazo do metal precioso, que continua a ser apoiado por compras recorde de bancos centrais, desdolarização e dívida pública elevada, segundo uma análise da corretora Freedom24.

O setor bancário europeu vive um dos períodos mais favoráveis das últimas décadas. Embora persistam desafios associados ao crescimento económico e ao contexto geopolítico, os bancos voltam a afirmar-se como um dos pilares mais fortes do mercado europeu, beneficiando diretamente do novo ciclo de taxas de juro e consolidando a sua relevância junto dos investidores globais.

Timur Turlov, fundador da Freedom24 e CEO da Freedom Holding Corp, considera que “a Freedom Holding está subvalorizada porque o mercado ainda não compreende o que estamos a construir”, devido à diversificação — que abrange corretagem, banca, seguros, educação, saúde, media, telecomunicações, estilo de vida (lifestyle) e infraestruturas urbanas. O fundador defendeu que "as empresas mais valiosas dos últimos 20 anos não são especialistas numa única coisa. São ecossistemas: Amazon, WeChat… O valor não está nos produtos isolados, mas nas ligações entre eles”, afirmou.

O grupo planeia também obter adesão a várias bolsas europeias (Euronext, Frankfurt e Estugarda) e está a explorar a obtenção de uma licença bancária em França, com forte apoio do Governo francês.

A corretora conclui que para os investidores, o indicador crítico não são as movimentações de tropas, mas sim o preço do crude. Se o petróleo estabilizar abaixo dos 90 dólares, o impacto macroeconómico será digerível. Acima desse valor, entra-se num cenário de inflação estrutural que poderá condicionar todo o ano de 2026.  

Segundo a análise, a IA tornou-se o combustível de valorizações históricas, sustentada pela premissa de que o poder computacional e os modelos de linguagem de elite são recursos finitos, caros e dominados por um punhado de gigantes de Silicon Valley. Mas este paradigma enfrenta um desafio estrutural vindo do Oriente. Pois, segundo João Lampreia, especialista da Freedom24, a entrada em cena de modelos chineses de IA — mais eficientes e drasticamente mais baratos — pode ser o catalisador de uma mudança profunda na lógica de investimento global.

"O crescimento dos centros de dados, das fábricas e da cibersegurança são tendências estruturais e de longo prazo", defendem os analistas da corretora Freedom24. Na defesa dizem que "não é um ‘porto seguro’ no sentido clássico, mas é um setor com um fluxo garantido de encomendas dos governos".

Para os investidores, isto é um sinal de que "a tecnologia europeia já não é um nicho mainstream". O financiamento "está a regressar, os setores da IA, saúde e desenvolvimento sustentável são atrativos, e as iniciativas públicas e privadas estão a lançar as bases para um crescimento em larga escala", defendem.

Em 2024, a plataforma de streaming alcançou receitas recorde de 36,2 mil milhões de euros, com lucros líquidos que superaram os 8 mil milhões de euros. Este desempenho é resultado de investimentos robustos em conteúdos originais, que chegam a aproximadamente 14,8 mil milhões de euros por ano, e um foco em produções com forte impacto mediático, como biografias e documentários sobre julgamentos, revela uma análise da corretora Freedom24.

"Taticamente, estamos, portanto, a avaliar positivamente a longa duração, o que, juntamente com as expectativas de aumento dos spreads de crédito, nos leva a recomendar a inclusão de obrigações de longo prazo com grau de investimento, incluindo os títulos do Tesouro dos EUA, na carteira", defendem os analistas da corretora Freedom24.

Além de uma análise das tendências de mercado para este fim de ano, com as expetativas para 2024, são apresentadas 10 dicas para comprar ações durante o “Rally” de Ano Novo e quatro sugestões de investimento a considerar para um “Rally de Natal”.

Timur Turlov é fundador e dono de 71% da Freedom Holding Corp, um grupo financeiro do Cazaquistão que há cinco anos foi admitido à cotação no Nasdaq e viu a capitalização bolsista disparar. Agora, com a subsidiária Freedom24 quer conquistar a Europa. Um caminho que não se revela fácil.

A Freedom24, uma plataforma internacional de investimento online detida pela Freedom Holding, atingiu o marco de 300 mil clientes na Europa, sendo que Portugal e Espanha representam 10% do total, e são por isso considerados mercados chave para a corretora europeia.